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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AN Terrains | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
AP Constructions | 446 400.00 | 29 940.00 | 416 460.00 | 446 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 217.00 | 331 934.00 | 46 282.00 | 378 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 073.00 | 98 652.00 | 50 420.00 | 149 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 991.00 | 464 177.00 | 629 813.00 | 1 093 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 972.00 | 16 320.00 | 87 654.00 | 103 972.00 |
BZ Autres créances | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CF Disponibilités | 801 999.00 | | 801 999.00 | 801 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 646.00 | 16 320.00 | 938 327.00 | 954 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 637.00 | 480 497.00 | 1 568 140.00 | 2 048 637.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 584 994.00 | | | 584 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 354.00 | | | -43 354.00 |
DL TOTAL (I) | 558 140.00 | | | 558 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 095.00 | | | 766 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 707.00 | | | 138 707.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 999.00 | | | 1 009 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 140.00 | | | 1 568 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 661.00 | | | 533 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 905.00 | | 27 214.00 | 1 091 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 586.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 129.00 | 1 093 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 624.00 | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 1 085 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 044.00 | | 27 164.00 | 1 072 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 50.00 | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 325.00 | 101 890.00 | 16 038.00 | 378 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | 4 624.00 | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 051.00 | 101 890.00 | 11 414.00 | 370 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 864.00 | | 3 544.00 | 19 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 864.00 | | 3 544.00 | 19 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 864.00 | | 3 544.00 | 19 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VB T. V. A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 095.00 | 289 839.00 | 153 861.00 | 766 095.00 |
VI Groupe et associés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 647.00 | 152 647.00 | | 152 647.00 |
VW T.V.A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 917.00 | 533 661.00 | 153 861.00 | 1 009 917.00 |