| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AN Terrains | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
AP Constructions | 446 400.00 | 7 620.00 | 438 780.00 | 446 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 051.00 | 278 739.00 | 90 312.00 | 369 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 992.00 | 83 691.00 | 61 301.00 | 144 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 905.00 | 378 325.00 | 713 580.00 | 1 091 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 125.00 | 19 864.00 | 323 261.00 | 343 125.00 |
BZ Autres créances | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CF Disponibilités | 321 680.00 | | 321 680.00 | 321 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 223.00 | 19 864.00 | 726 359.00 | 746 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 129.00 | 398 189.00 | 1 439 939.00 | 1 838 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 545 581.00 | | | 545 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
DL TOTAL (I) | 605 678.00 | | | 605 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 504.00 | | | 516 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 260.00 | | | 834 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 939.00 | | | 1 439 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 519.00 | | | 364 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 178.00 | | 1 209 014.00 | 481 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 300.00 | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 018.00 | 39 269.00 | 1 091 905.00 | 559 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 018.00 | 10 969.00 | 1 072 044.00 | 559 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 017.00 | | 1 209 014.00 | 433 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 556 580.00 | | | 556 580.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 642.00 | 81 652.00 | 10 969.00 | 307 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 368.00 | 81 652.00 | 10 969.00 | 299 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 319 288.00 | 319 288.00 | | 319 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 504.00 | 55 143.00 | 135 241.00 | 516 504.00 |
VI Groupe et associés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 524.00 | | | 518 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VP Divers | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 129.00 | 431 129.00 | | 431 129.00 |
VW T.V.A. | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 880.00 | 364 519.00 | 135 241.00 | 825 880.00 |