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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 7 355.00 | 919.00 | 8 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 387.00 | 182 434.00 | 63 952.00 | 246 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 493.00 | 58 985.00 | 45 507.00 | 104 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 850.00 | 248 775.00 | 122 074.00 | 370 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 466.00 | 10 160.00 | 358 306.00 | 368 466.00 |
BZ Autres créances | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CF Disponibilités | 357 484.00 | | 357 484.00 | 357 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 249.00 | 10 160.00 | 803 089.00 | 813 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 099.00 | 258 935.00 | 925 163.00 | 1 184 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 266 045.00 | | | 266 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 169.00 | | | 159 169.00 |
DL TOTAL (I) | 441 714.00 | | | 441 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 520.00 | | | 279 520.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 448.00 | | | 483 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 163.00 | | | 925 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 487.00 | | | 460 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 679.00 | | 1 924 679.00 | 1 924 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 679.00 | | 1 924 679.00 | 1 924 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 275.00 | | | 1 928 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 106.00 | | | 1 769 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 169.00 | | | 159 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 451.00 | | 96 473.00 | 275 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 370 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 350 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | 1 249.00 | 7 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 763.00 | | 95 192.00 | 256 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | 32.00 | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 858.00 | 55 628.00 | 711.00 | 193 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 330.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 833.00 | 55 298.00 | 711.00 | 186 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 356 273.00 | | | 356 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 354.00 | 9 772.00 | 14 581.00 | 24 354.00 |
VI Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VP Divers | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 399.00 | 440 399.00 | | 440 399.00 |
VW T.V.A. | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 068.00 | 460 487.00 | 14 581.00 | 475 068.00 |