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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 970.00 | 222 796.00 | 97 174.00 | 319 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 608.00 | 76 572.00 | 34 036.00 | 110 608.00 |
AX Avances et acomptes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 178.00 | 307 642.00 | 173 535.00 | 481 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 791.00 | 9 932.00 | 187 859.00 | 197 791.00 |
BZ Autres créances | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 464 587.00 | | 464 587.00 | 464 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 056.00 | 9 932.00 | 759 124.00 | 769 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 234.00 | 317 574.00 | 932 660.00 | 1 250 234.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 014.00 | | | 421 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
DL TOTAL (I) | 568 099.00 | | | 568 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 127.00 | | | 172 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 560.00 | | | 364 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 660.00 | | | 932 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 725.00 | | | 324 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 332.00 | | 1 946 332.00 | 1 946 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 332.00 | | 1 946 332.00 | 1 946 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 662.00 | | | 2 002 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 077.00 | | | 1 872 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 850.00 | | 120 063.00 | 370 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 39 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 735.00 | 481 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 415.00 | 433 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 880.00 | | 91 551.00 | 350 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 694.00 | | 28 511.00 | 11 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 775.00 | 68 094.00 | 9 228.00 | 248 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 919.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 420.00 | 67 175.00 | 9 228.00 | 241 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 160.00 | 9 932.00 | 10 160.00 | 10 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 160.00 | 9 932.00 | 10 160.00 | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | 9 932.00 | 10 160.00 | 10 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 932.00 | 10 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
UX Autres créances clients | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 229.00 | 4 094.00 | 10 135.00 | 14 229.00 |
VI Groupe et associés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VP Divers | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 441.00 | 312 441.00 | | 312 441.00 |
VW T.V.A. | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 861.00 | 324 725.00 | 10 135.00 | 334 861.00 |