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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 420.00 | | 110 420.00 | 110 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 600.00 | 8 000.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 95.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 414.00 | 13 561.00 | | 14 414.00 |
DL TOTAL (I) | 36 622.00 | 22 207.00 | | 36 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 827.00 | 83 806.00 | | 67 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 1 758.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 797.00 | 86 292.00 | | 73 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 420.00 | 108 500.00 | | 110 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 488.00 | 20 304.00 | | 23 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | -666.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 406.00 | 19 632.00 | | 18 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992.00 | 6 070.00 | | 3 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 414.00 | 13 561.00 | | 14 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 101 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 559.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235.00 | | 79.00 | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 827.00 | 17 517.00 | 50 309.00 | 67 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 797.00 | 23 488.00 | 50 309.00 | 73 797.00 |