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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 770.00 | | 114 770.00 | 114 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 63 600.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 132.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 227.00 | 15 356.00 | | 15 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 96 753.00 | 81 526.00 | | 96 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | 14 108.00 | | 17 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 730.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 2 397.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 017.00 | 35 323.00 | | 18 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 770.00 | 116 849.00 | | 114 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | -467.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 183.00 | 18 079.00 | | 17 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956.00 | 2 723.00 | | 1 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 227.00 | 15 356.00 | | 15 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |