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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 887.00 | | 102 887.00 | 102 887.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
CU Autres participations | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086.00 | 35 317.00 | | 18 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 887.00 | | 1 000.00 | 101 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 887.00 | | 1 000.00 | 101 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |