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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
AH Fonds commercial | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
AN Terrains | 472 950.00 | | 472 950.00 | 472 950.00 |
AP Constructions | 9 422 519.00 | 5 853 490.00 | 3 569 030.00 | 9 422 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 624.00 | 2 292 266.00 | 182 358.00 | 2 474 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 320.00 | 2 034 894.00 | 129 425.00 | 2 164 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675 215.00 | | 1 675 215.00 | 1 675 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 415.00 | | 99 415.00 | 99 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 818 009.00 | 10 249 855.00 | 9 568 154.00 | 19 818 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BZ Autres créances | 13 231 024.00 | 972 247.00 | 12 258 777.00 | 13 231 024.00 |
CF Disponibilités | 737 109.00 | | 737 109.00 | 737 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 052 701.00 | 972 247.00 | 13 080 454.00 | 14 052 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 870 711.00 | 11 222 102.00 | 22 648 608.00 | 33 870 711.00 |
CU Autres participations | 3 297 847.00 | | 3 297 847.00 | 3 297 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 716 938.00 | 6 416 926.00 | | 7 716 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 859.00 | 1 300 012.00 | | 1 351 859.00 |
DK Provisions réglementées | 602 615.00 | 688 992.00 | | 602 615.00 |
DL TOTAL (I) | 12 971 413.00 | 11 705 930.00 | | 12 971 413.00 |
DN Avances conditionnées | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
DO TOTAL (II) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
DP Provisions pour risques | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 877.00 | 464 877.00 | | 474 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 877.00 | 1 259 877.00 | | 1 269 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063 771.00 | 8 252 791.00 | | 8 063 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 59 027.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 592.00 | 111 011.00 | | 219 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 365.00 | 88 414.00 | | 91 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 835.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 952.00 | 37 766.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400 297.00 | 8 555 843.00 | | 8 400 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 648 608.00 | 21 528 672.00 | | 22 648 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 036.00 | 8 555 843.00 | | 1 206 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 437.00 | | 2 974 437.00 | 2 974 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 437.00 | | 2 974 437.00 | 2 974 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 578.00 | 1 528.00 | | 81 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 055.00 | | | 412 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 482.00 | 157 828.00 | | 90 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 114.00 | 159 356.00 | | 584 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 000.00 | 5 329.00 | | 86 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 546.00 | | | 189 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 138.00 | 253 190.00 | | 486 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 684.00 | 258 519.00 | | 761 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 569.00 | -99 163.00 | | -177 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 708.00 | 652 926.00 | | 598 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 496.00 | 3 611 270.00 | | 3 880 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 637.00 | 2 311 257.00 | | 2 528 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 859.00 | 1 300 012.00 | | 1 351 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700 166.00 | | 317 655.00 | 19 700 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 245.00 | 5 072 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 811.00 | 19 818 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 066.00 | 211 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 500.00 | 14 534 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 185.00 | | | 235 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 629 359.00 | | 22 555.00 | 14 629 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 623.00 | | 295 100.00 | 4 835 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880 773.00 | 369 083.00 | | 9 880 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811 568.00 | 369 083.00 | | 9 811 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688 992.00 | 3 190.00 | 89 567.00 | 688 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 877.00 | 10 000.00 | | 1 259 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489 299.00 | 482 948.00 | | 489 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 214.00 | 482 948.00 | 915.00 | 490 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439 083.00 | 496 138.00 | 90 482.00 | 2 439 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 138.00 | 90 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 415.00 | | 99 415.00 | 99 415.00 |
UX Autres créances clients | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VB T. V. A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VC Groupe et associés | 12 963 206.00 | 12 963 206.00 | | 12 963 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 335.00 | | 3 001 335.00 | 3 001 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062 436.00 | 869 510.00 | 2 425 980.00 | 5 062 436.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 573.00 | | | 808 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 251.00 | 236 251.00 | | 236 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415 008.00 | 13 315 592.00 | 99 415.00 | 13 415 008.00 |
VW T.V.A. | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400 297.00 | 1 206 036.00 | 5 427 315.00 | 8 400 297.00 |