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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 49 600.00 | 36 000.00 | | 49 600.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 72.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805.00 | 13 854.00 | | 13 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | 1 509.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 66 170.00 | 51 987.00 | | 66 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 317.00 | 51 710.00 | | 35 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 8 108.00 | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 729.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 757.00 | 60 549.00 | | 47 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 927.00 | 112 536.00 | | 113 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 994.00 | 34 096.00 | | 30 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 1 509.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 1 509.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -1 509.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | -907.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 086.00 | 19 079.00 | | 18 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281.00 | 5 224.00 | | 4 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 805.00 | 13 854.00 | | 13 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 509.00 | 377.00 | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | 377.00 | | 1 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 317.00 | 18 553.00 | 16 763.00 | 35 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 757.00 | 30 994.00 | 16 763.00 | 47 757.00 |