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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 953.00 | 26.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 17.00 | 487.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 61 534.00 | 26 132.00 | 87 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 161.00 | 62 505.00 | 1 202 656.00 | 1 265 161.00 |
BT Marchandises | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 852.00 | 3 044.00 | 37 808.00 | 40 852.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CF Disponibilités | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 084.00 | 3 044.00 | 337 040.00 | 340 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 246.00 | 65 549.00 | 1 539 696.00 | 1 605 246.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 294.00 | | | 145 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
DL TOTAL (I) | 305 963.00 | | | 305 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 811.00 | | | 864 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 773.00 | | | 255 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 732.00 | | | 1 233 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 696.00 | | | 1 539 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 752.00 | | | 466 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 140.00 | | 1 446 140.00 | 1 446 140.00 |
FG Production vendue services | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 753.00 | | 1 467 753.00 | 1 467 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 249.00 | | | 1 490 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 579.00 | | | 1 384 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 657.00 | | | 1 264 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 356.00 | 18 149.00 | | 44 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 327.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 729.00 | 17 822.00 | | 43 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 724.00 | 255 724.00 | | 255 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 812.00 | 97 832.00 | 404 390.00 | 864 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 020.00 | 59 940.00 | 15 080.00 | 75 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 733.00 | 466 752.00 | 404 390.00 | 1 233 733.00 |