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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 219.00 | 285.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 902.00 | 86 847.00 | 3 054.00 | 89 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 397.00 | 88 047.00 | 1 179 350.00 | 1 267 397.00 |
BT Marchandises | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 691.00 | 896.00 | 38 794.00 | 39 691.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CF Disponibilités | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 576.00 | 896.00 | 314 680.00 | 315 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 974.00 | 88 943.00 | 1 494 030.00 | 1 582 974.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 637.00 | | | 381 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
DL TOTAL (I) | 564 412.00 | | | 564 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 859.00 | | | 667 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 618.00 | | | 929 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 030.00 | | | 1 494 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 186.00 | | | 362 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 162.00 | | 2 236.00 | 1 265 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 980.00 | | | 1 160 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 171.00 | | 2 236.00 | 88 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 267.00 | 7 780.00 | | 80 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | 7 780.00 | | 79 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 860.00 | 100 427.00 | 415 119.00 | 667 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
VP Divers | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 745.00 | 67 665.00 | 15 080.00 | 82 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 619.00 | 362 186.00 | 415 119.00 | 929 619.00 |