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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 118.00 | 386.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 79 169.00 | 8 497.00 | 87 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 161.00 | 80 267.00 | 1 184 894.00 | 1 265 161.00 |
BT Marchandises | 158 126.00 | | 158 126.00 | 158 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 750.00 | 514.00 | 38 236.00 | 38 750.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 763.00 | 514.00 | 341 248.00 | 341 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 924.00 | 80 781.00 | 1 526 142.00 | 1 606 924.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 963.00 | | | 240 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
DL TOTAL (I) | 436 637.00 | | | 436 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 980.00 | | | 766 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 491.00 | | | 204 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 505.00 | | | 1 089 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 142.00 | | | 1 526 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 646.00 | | | 421 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 162.00 | | | 1 265 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 505.00 | 17 762.00 | | 62 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 26.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 551.00 | 17 736.00 | | 61 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 980.00 | 99 121.00 | 409 720.00 | 766 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 655.00 | 52 575.00 | 15 080.00 | 67 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 506.00 | 421 646.00 | 409 720.00 | 1 089 506.00 |