| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 421.00 | 84.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 725.00 | 90 470.00 | 2 255.00 | 92 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 053.00 | 91 871.00 | 1 180 182.00 | 1 272 053.00 |
BT Marchandises | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 540.00 | 1 375.00 | 66 166.00 | 67 540.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 133 347.00 | | 133 347.00 | 133 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 594.00 | 1 375.00 | 362 219.00 | 363 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 647.00 | 93 246.00 | 1 542 401.00 | 1 635 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 657 359.00 | 509 412.00 | | 657 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 061.00 | 147 947.00 | | 154 061.00 |
DL TOTAL (I) | 866 420.00 | 712 359.00 | | 866 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 682.00 | 567 432.00 | | 465 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 264.00 | 127 332.00 | | 85 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 088.00 | 79 809.00 | | 77 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 947.00 | 40 367.00 | | 47 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 981.00 | 814 940.00 | | 675 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 401.00 | 1 527 300.00 | | 1 542 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 391.00 | 814 940.00 | | 313 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 559.00 | | 4 455.00 | 1 268 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 17 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 1 272 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 980.00 | | | 1 160 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 568.00 | | 1 661.00 | 91 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | 2 794.00 | 16 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 843.00 | 2 028.00 | | 89 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 863.00 | 2 028.00 | | 88 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 428.00 | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 428.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 428.00 | | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
UX Autres créances clients | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 682.00 | 103 092.00 | 362 590.00 | 465 682.00 |
VI Groupe et associés | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 981.00 | 313 391.00 | 362 590.00 | 675 981.00 |