| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 320.00 | 184.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 063.00 | 88 543.00 | 2 520.00 | 91 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 558.00 | 89 843.00 | 1 178 715.00 | 1 268 558.00 |
BT Marchandises | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 343.00 | 946.00 | 67 397.00 | 68 343.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 675.00 | 946.00 | 348 729.00 | 349 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 234.00 | 90 789.00 | 1 527 444.00 | 1 618 234.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 412.00 | | | 509 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
DL TOTAL (I) | 712 359.00 | | | 712 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 432.00 | | | 567 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 085.00 | | | 815 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 444.00 | | | 1 527 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 403.00 | | | 349 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 398.00 | | 1 161.00 | 1 267 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 980.00 | | | 1 160 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 407.00 | | 1 161.00 | 90 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 047.00 | 1 796.00 | | 88 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 067.00 | 1 796.00 | | 87 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 432.00 | 101 751.00 | 420 590.00 | 567 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
VP Divers | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 819.00 | 77 739.00 | 15 080.00 | 92 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 086.00 | 349 404.00 | 420 590.00 | 815 086.00 |