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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 308.00 | 5 578.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 5 479.00 | 18 033.00 | 23 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
AX Avances et acomptes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 707.00 | 5 787.00 | 66 919.00 | 72 707.00 |
BT Marchandises | 573 155.00 | 30 164.00 | 542 990.00 | 573 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 080.00 | 30 164.00 | 1 597 915.00 | 1 628 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 787.00 | 35 952.00 | 1 664 835.00 | 1 700 787.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 82 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 845.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615.00 | 126 787.00 | | 53 615.00 |
DL TOTAL (I) | 218 747.00 | 215 132.00 | | 218 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 416.00 | 96 432.00 | | 239 416.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 3 542.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 088.00 | 476 926.00 | | 1 446 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 835.00 | 692 058.00 | | 1 664 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 644.00 | | 1 585 644.00 | 1 585 644.00 |
FG Production vendue services | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 758.00 | | 1 642 758.00 | 1 642 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 164.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 68.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 592.00 | 68.00 | | 12 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | 68.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 50 074.00 | | 10 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 111.00 | 992 493.00 | | 1 675 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 496.00 | 865 706.00 | | 1 621 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 615.00 | 126 787.00 | | 53 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 909.00 | 1 586.00 | | 2 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 416.00 | 12 749.00 | | 17 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 416.00 | 12 749.00 | | 17 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 416.00 | 12 749.00 | | 17 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 786.00 | 946 786.00 | | 946 786.00 |