| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 845.00 | 29 923.00 | 15 922.00 | 45 845.00 |
AP Constructions | 460 921.00 | 78 276.00 | 382 644.00 | 460 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 5 018.00 | 894.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 313.00 | 120 875.00 | 171 438.00 | 292 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 990.00 | 234 092.00 | 570 898.00 | 804 990.00 |
BT Marchandises | 1 129 997.00 | 239 359.00 | 890 638.00 | 1 129 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 543.00 | 7 723.00 | 927 820.00 | 935 543.00 |
BZ Autres créances | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
CF Disponibilités | 818 353.00 | | 818 353.00 | 818 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 828.00 | 247 081.00 | 2 926 747.00 | 3 173 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 818.00 | 481 173.00 | 3 497 645.00 | 3 978 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 349.00 | -162 349.00 | | -112 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 550.00 | 50 000.00 | | 125 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 642.00 | 5 507.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 233 343.00 | 108 658.00 | | 233 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 875.00 | 599 660.00 | | 566 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 397.00 | 1 708 363.00 | | 2 132 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 449.00 | 420 711.00 | | 394 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 324.00 | 159 882.00 | | 162 324.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 17 108.00 | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 302.00 | 2 905 724.00 | | 3 264 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 645.00 | 3 045 981.00 | | 3 497 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 013.00 | 2 362 662.00 | | 2 792 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 808.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 980.00 | 650 060.00 | 3 075 041.00 | 2 424 980.00 |
FG Production vendue services | 38 382.00 | 32 223.00 | 70 605.00 | 38 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 362.00 | 682 284.00 | 3 145 646.00 | 2 463 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 192.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218.00 | 7 529.00 | | 12 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 818.00 | 7 529.00 | | 43 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 146.00 | 2 092.00 | | 12 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 491.00 | 367 178.00 | | 517 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 636.00 | 402 952.00 | | 529 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 818.00 | -395 423.00 | | -485 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 731.00 | 3 564 040.00 | | 3 592 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 181.00 | 3 514 040.00 | | 3 467 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 550.00 | 50 000.00 | | 125 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 677.00 | 5 393.00 | | 4 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 181.00 | | 25 653.00 | 787 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 804 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 759 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 336.00 | | 25 653.00 | 741 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 856.00 | 54 080.00 | 7 844.00 | 187 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 754.00 | 9 169.00 | | 20 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 102.00 | 44 911.00 | 7 844.00 | 167 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 954.00 | 96 268.00 | 205 863.00 | 348 954.00 |
6T Sur comptes clients | 20 564.00 | 3 089.00 | 15 931.00 | 20 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 518.00 | 99 357.00 | 221 794.00 | 369 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 118.00 | 99 357.00 | 253 394.00 | 401 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 357.00 | 221 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 449.00 | 394 449.00 | | 394 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 920 098.00 | 920 098.00 | | 920 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VB T. V. A. | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 488.00 | 94 199.00 | 422 686.00 | 566 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 042.00 | 2 132 042.00 | | 2 132 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VP Divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 236.00 | 1 074 236.00 | | 1 074 236.00 |
VW T.V.A. | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 302.00 | 2 792 013.00 | 422 686.00 | 3 264 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | 8 293.00 | | 7 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 604.00 | 74 493.00 | | 128 604.00 |
ST Autres comptes | 383 592.00 | 417 493.00 | | 383 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 109.00 | 24 565.00 | | 22 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 181.00 | 18 859.00 | | 14 181.00 |
YT Sous‐traitance | 54 109.00 | 37 069.00 | | 54 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | 4 430.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 193.00 | 12 723.00 | | 11 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 786.00 | 485 228.00 | | 491 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 348.00 | 144 952.00 | | 113 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 415.00 | 553 619.00 | | 588 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |