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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 4 321.00 | 8 239.00 | 12 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
AP Constructions | 460 921.00 | 32 184.00 | 428 737.00 | 460 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 857.00 | 5 086.00 | 6 770.00 | 11 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 591.00 | 55 784.00 | 228 807.00 | 284 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 714.00 | 97 375.00 | 702 338.00 | 799 714.00 |
BT Marchandises | 1 710 719.00 | 539 136.00 | 1 171 583.00 | 1 710 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 721.00 | | 334 721.00 | 334 721.00 |
BZ Autres créances | 197 803.00 | | 197 803.00 | 197 803.00 |
CF Disponibilités | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 697.00 | 539 136.00 | 1 823 561.00 | 2 362 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 410.00 | 636 511.00 | 2 525 899.00 | 3 162 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 608.00 | 998.00 | | -161 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 506.00 | -162 607.00 | | 62 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
DL TOTAL (I) | 131 941.00 | 53 892.00 | | 131 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 320.00 | 744 997.00 | | 521 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 506.00 | 1 201 023.00 | | 1 176 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 190.00 | 544 562.00 | | 234 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 539.00 | 184 699.00 | | 152 539.00 |
EA Autres dettes | 309 403.00 | 16 035.00 | | 309 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 958.00 | 2 693 302.00 | | 2 393 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 899.00 | 2 747 194.00 | | 2 525 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 410.00 | 2 691 317.00 | | 2 089 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 639.00 | 341 615.00 | | 166 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 574.00 | 233 904.00 | 3 059 478.00 | 2 825 574.00 |
FG Production vendue services | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 581.00 | 233 904.00 | 3 131 485.00 | 2 897 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 046.00 | |
GE Autres charges | | | 22 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 900.00 | 646.00 | | 252 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 824.00 | | | 580 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 724.00 | 646.00 | | 833 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723.00 | 4 949.00 | | 9 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 623.00 | 4 949.00 | | 56 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 101.00 | -4 303.00 | | 777 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 145.00 | 2 758 892.00 | | 4 069 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 639.00 | 2 921 499.00 | | 4 006 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 506.00 | -162 607.00 | | 62 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 074.00 | | 131 985.00 | 731 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 345.00 | 799 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 345.00 | 757 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | 31 335.00 | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 064.00 | | 100 650.00 | 720 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 555.00 | 44 834.00 | 13.00 | 52 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 2 243.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 478.00 | 42 590.00 | 13.00 | 50 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 090.00 | 493 046.00 | | 46 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 090.00 | 493 046.00 | | 46 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 090.00 | 493 046.00 | | 46 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 190.00 | 234 190.00 | | 234 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 403.00 | 309 403.00 | | 309 403.00 |
UX Autres créances clients | 331 805.00 | 331 805.00 | | 331 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 639.00 | 166 639.00 | | 166 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 680.00 | 50 132.00 | 206 592.00 | 354 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 506.00 | 1 176 506.00 | | 1 176 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VP Divers | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 434.00 | 537 434.00 | | 537 434.00 |
VW T.V.A. | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 958.00 | 2 089 410.00 | 206 592.00 | 2 393 958.00 |