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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 2 077.00 | 8 933.00 | 11 010.00 |
AP Constructions | 460 921.00 | 16 820.00 | 444 101.00 | 460 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 3 081.00 | 6 139.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 491.00 | 30 576.00 | 202 915.00 | 233 491.00 |
AX Avances et acomptes | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 074.00 | 52 555.00 | 678 519.00 | 731 074.00 |
BT Marchandises | 1 572 913.00 | 46 090.00 | 1 526 823.00 | 1 572 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 660.00 | | 343 660.00 | 343 660.00 |
BZ Autres créances | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 764.00 | 46 090.00 | 2 068 674.00 | 2 114 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 838.00 | 98 644.00 | 2 747 194.00 | 2 845 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 607.00 | | | -162 607.00 |
DL TOTAL (I) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 997.00 | | | 744 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 023.00 | | | 1 201 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 562.00 | | | 544 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
EA Autres dettes | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 302.00 | | | 2 693 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 194.00 | | | 2 747 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 334.00 | | | 2 339 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 615.00 | | | 341 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 852.00 | | 2 645 852.00 | 2 645 852.00 |
FG Production vendue services | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 473.00 | | 2 745 473.00 | 2 745 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 090.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 063.00 | | | -8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 892.00 | | | 2 758 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 499.00 | | | 2 921 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 607.00 | | | -162 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 475.00 | | 123 599.00 | 607 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 475.00 | | 112 589.00 | 607 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 777.00 | 40 778.00 | | 11 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | 38 701.00 | | 11 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 736.00 | 46 090.00 | 8 736.00 | 8 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 736.00 | 46 090.00 | 8 736.00 | 8 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 736.00 | 46 090.00 | 8 736.00 | 8 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 090.00 | 8 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 562.00 | 544 562.00 | | 544 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UX Autres créances clients | 343 660.00 | | | 343 660.00 |
VB T. V. A. | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 615.00 | 341 615.00 | | 341 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 383.00 | 49 414.00 | 203 284.00 | 403 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 023.00 | 1 201 023.00 | | 1 201 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VP Divers | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 646.00 | 535 646.00 | | 535 646.00 |
VW T.V.A. | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 317.00 | 2 337 349.00 | 203 284.00 | 2 691 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
ST Autres comptes | 554 789.00 | | | 554 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 481.00 | | | 526 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 099.00 | | | 525 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 986.00 | | | 645 986.00 |