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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 133.00 | 1 611.00 | 444 522.00 | 446 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 1 485.00 | 4 400.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 454.00 | 8 679.00 | 146 774.00 | 155 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 474.00 | 11 776.00 | 595 698.00 | 607 474.00 |
BT Marchandises | 836 136.00 | 8 735.00 | 827 401.00 | 836 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 793.00 | | 433 793.00 | 433 793.00 |
BZ Autres créances | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
CF Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 020.00 | 8 735.00 | 1 463 284.00 | 1 472 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 495.00 | 20 512.00 | 2 058 982.00 | 2 079 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 159 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 632.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 750.00 | 53 615.00 | | 37 750.00 |
DL TOTAL (I) | 216 498.00 | 218 747.00 | | 216 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 662.00 | | | 383 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 532.00 | 1 146 952.00 | | 1 176 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 3 122.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 932.00 | 239 416.00 | | 157 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 587.00 | 55 443.00 | | 117 587.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 1 153.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 484.00 | 1 446 088.00 | | 1 842 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 982.00 | 1 664 835.00 | | 2 058 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 294.00 | | 2 061 294.00 | 2 061 294.00 |
FG Production vendue services | 104 814.00 | | 104 814.00 | 104 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 108.00 | | 2 166 108.00 | 2 166 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 672.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 12 592.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | 2 282.00 | | 6 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 217.00 | 12 000.00 | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 904.00 | 14 282.00 | | 10 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 436.00 | -1 689.00 | | -10 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 877.00 | 10 725.00 | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 028.00 | 1 675 111.00 | | 2 200 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 277.00 | 1 621 496.00 | | 2 162 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 750.00 | 53 615.00 | | 37 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 551.00 | 2 909.00 | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788.00 | 8 187.00 | 2 198.00 | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | 8 187.00 | 2 198.00 | 5 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 165.00 | | 21 429.00 | 30 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 165.00 | | 21 429.00 | 30 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 165.00 | | 21 429.00 | 30 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 532.00 | 1 176 532.00 | | 1 176 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 411.00 | 608 411.00 | | 608 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 232.00 | 1 578 127.00 | 113 225.00 | 1 841 232.00 |