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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 818.00 | | 170 818.00 | 170 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 864.00 | | 566 864.00 | 566 864.00 |
CF Disponibilités | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 192.00 | | 573 192.00 | 573 192.00 |
CU Autres participations | 396 046.00 | | 396 046.00 | 396 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DG Autres réserves | 93 943.00 | 31 403.00 | | 93 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 847.00 | 98 540.00 | | 154 847.00 |
DL TOTAL (I) | 540 510.00 | 421 663.00 | | 540 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 836.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 682.00 | 32 234.00 | | 32 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 192.00 | 453 897.00 | | 573 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 398.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 340.00 | 100 204.00 | | 158 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493.00 | 1 664.00 | | 3 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 847.00 | 98 540.00 | | 154 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 850.00 | | 149 014.00 | 417 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 850.00 | | 149 014.00 | 417 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 818.00 | | | 170 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 818.00 | | 170 818.00 | 170 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |