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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 672.00 | 61 672.00 | 250 000.00 | 311 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 718.00 | 62 622.00 | 695 096.00 | 757 718.00 |
BZ Autres créances | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 692.00 | 62 622.00 | 781 070.00 | 843 692.00 |
CU Autres participations | 446 046.00 | 950.00 | 445 096.00 | 446 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DG Autres réserves | 151 197.00 | 147 866.00 | | 151 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 965.00 | 273 331.00 | | 335 965.00 |
DL TOTAL (I) | 778 882.00 | 712 917.00 | | 778 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 728.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188.00 | 1 738.00 | | 2 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 070.00 | 714 655.00 | | 781 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 743.00 | 275 381.00 | | 338 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778.00 | 2 050.00 | | 2 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 965.00 | 273 331.00 | | 335 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 718.00 | | 338 743.00 | 707 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 743.00 | 757 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 743.00 | 757 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 718.00 | | 338 743.00 | 707 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 672.00 | | 311 672.00 | 311 672.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 672.00 | 66 000.00 | 311 672.00 | 377 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |