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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 627.00 | 61 393.00 | 142 235.00 | 203 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 673.00 | 62 343.00 | 537 331.00 | 599 673.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 010.00 | 62 343.00 | 538 667.00 | 601 010.00 |
CU Autres participations | 396 046.00 | 950.00 | 395 096.00 | 396 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DG Autres réserves | 104 578.00 | 229 649.00 | | 104 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 391.00 | 299 250.00 | | 140 391.00 |
DL TOTAL (I) | 536 689.00 | 820 618.00 | | 536 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 160.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978.00 | 2 186.00 | | 1 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 667.00 | 822 805.00 | | 538 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 235.00 | 365 400.00 | | 142 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844.00 | 66 150.00 | | 1 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 391.00 | 299 250.00 | | 140 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 384.00 | | 142 289.00 | 457 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 384.00 | | 142 289.00 | 457 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 288.00 | 55.00 | | 62 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 288.00 | 55.00 | | 62 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 627.00 | | 203 627.00 | 203 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 627.00 | | 203 627.00 | 203 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |