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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 646.00 | | 181 646.00 | 181 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 692.00 | | 577 692.00 | 577 692.00 |
CF Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 191.00 | | 584 191.00 | 584 191.00 |
CU Autres participations | 396 046.00 | | 396 046.00 | 396 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DG Autres réserves | 38 790.00 | 93 943.00 | | 38 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 859.00 | 154 847.00 | | 250 859.00 |
DL TOTAL (I) | 581 369.00 | 540 510.00 | | 581 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 956.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 726.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 822.00 | 32 682.00 | | 2 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 191.00 | 573 192.00 | | 584 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 726.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 750.00 | 158 340.00 | | 253 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891.00 | 3 493.00 | | 2 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 859.00 | 154 847.00 | | 250 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 864.00 | | 10 828.00 | 566 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 864.00 | | 10 828.00 | 566 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 646.00 | | 181 646.00 | 181 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |