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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 384.00 | 62 288.00 | 395 096.00 | 457 384.00 |
BZ Autres créances | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 709.00 | | 427 709.00 | 427 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 093.00 | 62 288.00 | 822 805.00 | 885 093.00 |
CU Autres participations | 396 046.00 | 950.00 | 395 096.00 | 396 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DG Autres réserves | 229 649.00 | 38 790.00 | | 229 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 250.00 | 250 859.00 | | 299 250.00 |
DL TOTAL (I) | 820 618.00 | 581 369.00 | | 820 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 10.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 844.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186.00 | 2 822.00 | | 2 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 805.00 | 584 191.00 | | 822 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 400.00 | 253 750.00 | | 365 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 150.00 | 2 891.00 | | 66 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 250.00 | 250 859.00 | | 299 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 692.00 | | | 577 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 308.00 | 457 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 308.00 | 457 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 692.00 | | | 577 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 288.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 338.00 | 230 000.00 | 61 338.00 | 291 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |