| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 093.00 | | 210 093.00 | 210 093.00 |
BT Marchandises | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
BZ Autres créances | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 251.00 | | 413 251.00 | 413 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 904.00 | 8 429.00 | | -47 904.00 |
DL TOTAL (I) | -19 474.00 | 28 429.00 | | -19 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 978.00 | 272 751.00 | | 196 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 052.00 | 29 010.00 | | 38 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 333.00 | 30 513.00 | | 118 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 211.00 | 35 018.00 | | 51 211.00 |
EA Autres dettes | 28 150.00 | 22 640.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 725.00 | 389 932.00 | | 432 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 251.00 | 418 361.00 | | 413 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 717.00 | 389 932.00 | | 285 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 397.00 | 23 653.00 | | 22 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
FG Production vendue services | 504 780.00 | | 504 780.00 | 504 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 955.00 | | 561 955.00 | 561 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 76.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 057.00 | 76.00 | | 67 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 295.00 | -76.00 | | 60 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 568.00 | 709 590.00 | | 690 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 472.00 | 701 160.00 | | 738 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 904.00 | 8 429.00 | | -47 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 657.00 | 436.00 | | 309 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 210 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 427.00 | 436.00 | | 9 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 13 316.00 | 33 316.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 13 316.00 | 33 316.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | 1.00 | | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 648.00 | 36 640.00 | 147 008.00 | 183 648.00 |
VI Groupe et associés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 725.00 | 285 717.00 | 147 008.00 | 432 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 11 713.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 498.00 | 37 161.00 | | 38 498.00 |
ST Autres comptes | 73 590.00 | 73 438.00 | | 73 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 901.00 | 44 196.00 | | 56 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 76 675.00 | 76 539.00 | | 76 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 288.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 065.00 | 5 674.00 | | 6 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 720.00 | 17 387.00 | | 9 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 338.00 | 107 539.00 | | 110 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 511.00 | 69 156.00 | | 80 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 665.00 | 238 622.00 | | 245 665.00 |