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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 452.00 | 3 478.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 572.00 | 452.00 | 215 120.00 | 215 572.00 |
BT Marchandises | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 653.00 | | 173 653.00 | 173 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 225.00 | 452.00 | 388 773.00 | 389 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 421.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 640.00 | -39 895.00 | | 46 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 076.00 | 88 114.00 | | 32 076.00 |
DL TOTAL (I) | 100 716.00 | 68 640.00 | | 100 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 586.00 | 154 279.00 | | 162 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | 16 200.00 | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | 46 621.00 | | 70 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 006.00 | 27 357.00 | | 20 006.00 |
EA Autres dettes | 19 249.00 | 11 016.00 | | 19 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 057.00 | 255 473.00 | | 288 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 773.00 | 324 113.00 | | 388 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 589.00 | 142 120.00 | | 207 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 524.00 | 5 272.00 | | 10 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 799.00 | | 136 799.00 | 136 799.00 |
FG Production vendue services | 643 956.00 | | 643 956.00 | 643 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 755.00 | | 780 755.00 | 780 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | 14 520.00 | | 3 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 1 851.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 1 851.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | 67 002.00 | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 8 915.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 626.00 | 746 991.00 | | 784 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 551.00 | 658 877.00 | | 752 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 076.00 | 88 114.00 | | 32 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 793.00 | | 1 780.00 | 213 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | 1 780.00 | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 370.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 370.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 093.00 | 37 625.00 | 80 468.00 | 118 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 057.00 | 207 589.00 | 80 468.00 | 288 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 2 523.00 | | 4 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 417.00 | 58 893.00 | | 44 417.00 |
ST Autres comptes | 75 632.00 | 64 864.00 | | 75 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 339.00 | 60 681.00 | | 60 339.00 |
YT Sous‐traitance | 61 988.00 | 46 761.00 | | 61 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 575.00 | 6 469.00 | | 6 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 665.00 | 8 992.00 | | 10 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 937.00 | 314.00 | | 141 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 194.00 | 82 719.00 | | 99 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 376.00 | 231 200.00 | | 242 376.00 |