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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 615.00 | 1 581.00 | 10 034.00 | 11 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | 68.00 | 1 493.00 | 1 561.00 |
BF Prêts | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 851.00 | 1 649.00 | 233 202.00 | 234 851.00 |
BT Marchandises | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
BZ Autres créances | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
CF Disponibilités | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 798.00 | | 336 798.00 | 336 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 649.00 | 1 649.00 | 570 000.00 | 571 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 048.00 | 78 716.00 | | 52 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 977.00 | 34 832.00 | | 35 977.00 |
DL TOTAL (I) | 110 025.00 | 135 548.00 | | 110 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 840.00 | 102 827.00 | | 218 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 977.00 | 17 102.00 | | 16 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 4 610.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 69 001.00 | | 118 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 822.00 | 39 945.00 | | 101 822.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 11 490.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 975.00 | 244 976.00 | | 459 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 000.00 | 380 523.00 | | 570 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 589.00 | 202 777.00 | | 288 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 429.00 | | 369 429.00 | 369 429.00 |
FG Production vendue services | 908 273.00 | | 908 273.00 | 908 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 702.00 | | 1 277 702.00 | 1 277 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 737.00 | 16 648.00 | | 13 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 4 186.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 4 186.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | -4 186.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 750.00 | | 7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 886.00 | 1 077 351.00 | | 1 298 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 908.00 | 1 042 519.00 | | 1 262 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 977.00 | 34 832.00 | | 35 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 567.00 | 8 409.00 | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 572.00 | | 19 279.00 | 215 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | 9 246.00 | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 642.00 | | 10 033.00 | 11 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 827.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 827.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UP Prêts | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VB T. V. A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 840.00 | 47 453.00 | 171 387.00 | 218 840.00 |
VI Groupe et associés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 869.00 | 288 482.00 | 171 387.00 | 459 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 5 516.00 | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 526.00 | 52 263.00 | | 73 526.00 |
ST Autres comptes | 113 535.00 | 98 928.00 | | 113 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 924.00 | 61 057.00 | | 54 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 094.00 | 54 661.00 | | 44 094.00 |
YT Sous‐traitance | 97 266.00 | 82 224.00 | | 97 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 735.00 | 7 792.00 | | 6 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 670.00 | 13 308.00 | | 9 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 449.00 | 188 383.00 | | 211 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 536.00 | 117 592.00 | | 132 536.00 |
ZE Dividendes | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 250.00 | 294 471.00 | | 339 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |