| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 82.00 | 3 848.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 793.00 | 82.00 | 213 711.00 | 213 793.00 |
BT Marchandises | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 195.00 | 82.00 | 324 113.00 | 324 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -39 895.00 | 8 008.00 | | -39 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 114.00 | -47 904.00 | | 88 114.00 |
DL TOTAL (I) | 68 640.00 | -19 474.00 | | 68 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 279.00 | 196 978.00 | | 154 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 38 052.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | 118 333.00 | | 46 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 357.00 | 51 211.00 | | 27 357.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | 28 150.00 | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 473.00 | 432 725.00 | | 255 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 113.00 | 413 251.00 | | 324 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 120.00 | 432 725.00 | | 142 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 272.00 | 22 397.00 | | 5 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
FG Production vendue services | 596 001.00 | | 596 001.00 | 596 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 945.00 | | 661 945.00 | 661 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 520.00 | 1 000.00 | | 14 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 854.00 | 127 352.00 | | 68 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 854.00 | 127 352.00 | | 68 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 373.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 67 057.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 002.00 | 60 295.00 | | 67 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 991.00 | 690 568.00 | | 746 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 877.00 | 738 472.00 | | 658 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 114.00 | -47 904.00 | | 88 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 093.00 | | 3 700.00 | 210 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | | 3 700.00 | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 008.00 | 35 655.00 | 113 353.00 | 149 008.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 473.00 | 142 120.00 | 113 353.00 | 255 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 3 655.00 | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 893.00 | 38 498.00 | | 58 893.00 |
ST Autres comptes | 64 864.00 | 73 590.00 | | 64 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 681.00 | 56 901.00 | | 60 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 46 761.00 | 76 675.00 | | 46 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 469.00 | 6 065.00 | | 6 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 992.00 | 9 720.00 | | 8 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314.00 | 110 338.00 | | 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 719.00 | 80 511.00 | | 82 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 200.00 | 245 665.00 | | 231 200.00 |