| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 822.00 | 3 108.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 572.00 | 822.00 | 214 750.00 | 215 572.00 |
BT Marchandises | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 773.00 | | 165 773.00 | 165 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 345.00 | 822.00 | 380 523.00 | 381 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 716.00 | 46 640.00 | | 78 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 832.00 | 32 076.00 | | 34 832.00 |
DL TOTAL (I) | 135 548.00 | 100 716.00 | | 135 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 827.00 | 162 586.00 | | 102 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 102.00 | 15 757.00 | | 17 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 001.00 | 70 459.00 | | 69 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 945.00 | 20 006.00 | | 39 945.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | 19 249.00 | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 976.00 | 288 057.00 | | 244 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 523.00 | 388 773.00 | | 380 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 777.00 | 207 589.00 | | 202 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738.00 | 10 524.00 | | 5 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 632.00 | | 185 632.00 | 185 632.00 |
FG Production vendue services | 874 332.00 | | 874 332.00 | 874 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 965.00 | | 1 059 965.00 | 1 059 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 648.00 | 3 519.00 | | 16 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 3 392.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 3 392.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | -3 392.00 | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 2 048.00 | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 351.00 | 784 626.00 | | 1 077 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 519.00 | 752 551.00 | | 1 042 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 832.00 | 32 076.00 | | 34 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 370.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 370.00 | | 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 468.00 | 38 269.00 | 42 199.00 | 80 468.00 |
VI Groupe et associés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
VW T.V.A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 366.00 | 198 167.00 | 42 199.00 | 240 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | 4 090.00 | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 263.00 | 44 417.00 | | 52 263.00 |
ST Autres comptes | 98 928.00 | 75 632.00 | | 98 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 057.00 | 60 339.00 | | 61 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
YT Sous‐traitance | 82 224.00 | 61 988.00 | | 82 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 792.00 | 6 575.00 | | 7 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 308.00 | 10 665.00 | | 13 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 383.00 | 141 937.00 | | 188 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 592.00 | 99 194.00 | | 117 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 471.00 | 242 376.00 | | 294 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |