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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 6 933.00 | 562.00 | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 800.00 | 29 957.00 | 109 843.00 | 139 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 174.00 | 15 086.00 | 84 088.00 | 99 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 357.00 | 51 976.00 | 759 381.00 | 811 357.00 |
BT Marchandises | 331 169.00 | | 331 169.00 | 331 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BZ Autres créances | 89 178.00 | | 89 178.00 | 89 178.00 |
CF Disponibilités | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 116.00 | | 561 116.00 | 561 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 473.00 | 51 976.00 | 1 320 497.00 | 1 372 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
DL TOTAL (I) | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 020.00 | | | 786 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 178.00 | | | 268 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
EA Autres dettes | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 249.00 | | | 1 234 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 497.00 | | | 1 320 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 193.00 | | | 470 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 811 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 976.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 043.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 178.00 | 268 178.00 | | 268 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
UX Autres créances clients | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 020.00 | 21 964.00 | 382 097.00 | 786 020.00 |
VI Groupe et associés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 249.00 | 470 193.00 | 382 097.00 | 1 234 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
ST Autres comptes | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 817.00 | | | 124 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 110.00 | | | 204 110.00 |