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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 639.00 | 125 080.00 | 73 559.00 | 198 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 757.00 | 57 633.00 | 50 124.00 | 107 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 779.00 | 190 208.00 | 688 571.00 | 878 779.00 |
BT Marchandises | 424 956.00 | | 424 956.00 | 424 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BZ Autres créances | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 062.00 | | 552 062.00 | 552 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 841.00 | 190 208.00 | 1 240 633.00 | 1 430 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 754.00 | | | 107 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 368.00 | | | 733 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 432.00 | | | 221 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 859.00 | | | 1 091 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 633.00 | | | 1 240 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 158.00 | | | 446 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 233.00 | | 13 546.00 | 865 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 495.00 | | | 565 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 850.00 | | 13 546.00 | 292 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 482.00 | 63 725.00 | | 126 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 987.00 | 63 725.00 | | 118 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 432.00 | 221 432.00 | | 221 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 494.00 | 67 793.00 | 355 701.00 | 713 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VI Groupe et associés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 859.00 | 446 158.00 | 355 701.00 | 1 091 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
ST Autres comptes | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
YT Sous‐traitance | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 756.00 | | | 141 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 516.00 | | | 197 516.00 |