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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 639.00 | 174 379.00 | 24 261.00 | 198 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 794.00 | 92 342.00 | 26 452.00 | 118 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 816.00 | 274 215.00 | 730 601.00 | 1 004 816.00 |
BT Marchandises | 325 520.00 | | 325 520.00 | 325 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BZ Autres créances | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 965.00 | | 401 965.00 | 401 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 781.00 | 274 215.00 | 1 132 566.00 | 1 406 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885.00 | | | -885.00 |
DL TOTAL (I) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 336.00 | | | 701 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 360.00 | | | 1 021 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 566.00 | | | 1 132 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 016.00 | | | 1 006 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 004 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 317 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 495.00 | | | 680 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 633.00 | | | 318 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 856.00 | 25 965.00 | 606.00 | 248 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 361.00 | 25 965.00 | 606.00 | 241 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 817.00 | 576 817.00 | | 576 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 518.00 | -494 352.00 | 340 629.00 | 124 518.00 |
VI Groupe et associés | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 360.00 | 402 490.00 | 340 629.00 | 1 021 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
ST Autres comptes | 119 281.00 | | | 119 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
YT Sous‐traitance | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 214.00 | | | 217 214.00 |