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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 676.00 | 82 889.00 | 109 787.00 | 192 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 174.00 | 36 098.00 | 64 076.00 | 100 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 233.00 | 126 482.00 | 738 751.00 | 865 233.00 |
BT Marchandises | 402 945.00 | | 402 945.00 | 402 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 527.00 | | 642 527.00 | 642 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 760.00 | 126 482.00 | 1 381 278.00 | 1 507 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
DL TOTAL (I) | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 542.00 | | | 792 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 686.00 | | | 317 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 524.00 | | | 1 262 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 278.00 | | | 1 381 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 030.00 | | | 549 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 357.00 | | 53 876.00 | 811 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 495.00 | | | 565 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 974.00 | | 53 876.00 | 238 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 976.00 | 74 507.00 | | 51 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 562.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 043.00 | 73 945.00 | | 45 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 686.00 | 317 686.00 | | 317 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 213.00 | 66 718.00 | 350 061.00 | 780 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VI Groupe et associés | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 870.00 | 237 870.00 | | 237 870.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 524.00 | 549 030.00 | 350 061.00 | 1 262 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
ST Autres comptes | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
YT Sous‐traitance | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
YW Taxe professionnelle | -706.00 | | | -706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 127.00 | | | 156 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 722.00 | | | 205 722.00 |