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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 185.00 | 7 499.00 | 686.00 | 8 185.00 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 831.00 | 182 307.00 | 17 525.00 | 199 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 412.00 | 99 180.00 | 17 231.00 | 116 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 208.00 | 288 986.00 | 719 222.00 | 1 008 208.00 |
BT Marchandises | 296 420.00 | | 296 420.00 | 296 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 242.00 | | 391 242.00 | 391 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 451.00 | 288 986.00 | 1 110 465.00 | 1 399 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 206.00 | 101 090.00 | | 100 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 904.00 | -885.00 | | 29 904.00 |
DL TOTAL (I) | 141 110.00 | 111 206.00 | | 141 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 446.00 | 701 336.00 | | 619 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 643.00 | 95 066.00 | | 87 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 847.00 | 195 717.00 | | 197 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 419.00 | 27 157.00 | | 64 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 355.00 | 1 019 277.00 | | 969 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 465.00 | 1 130 482.00 | | 1 110 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 519.00 | 1 019 277.00 | | 433 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 816.00 | | 15 970.00 | 1 004 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 578.00 | 1 008 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 578.00 | 316 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 495.00 | | 690.00 | 680 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 433.00 | | 11 388.00 | 317 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | 3 892.00 | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 215.00 | 26 936.00 | 12 166.00 | 274 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 4.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 720.00 | 26 933.00 | 12 166.00 | 266 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 847.00 | 197 847.00 | | 197 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
UX Autres créances clients | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 446.00 | 83 610.00 | 346 371.00 | 619 446.00 |
VI Groupe et associés | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 355.00 | 433 519.00 | 346 371.00 | 969 355.00 |