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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 3 451.00 | 19 046.00 | 22 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 814.00 | 3 365.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 852.00 | 20 507.00 | 196 344.00 | 216 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 562.00 | 24 773.00 | 238 789.00 | 263 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BT Marchandises | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 798.00 | | 204 798.00 | 204 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 359.00 | 24 773.00 | 443 587.00 | 468 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
DL TOTAL (I) | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 432.00 | | | 216 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 502.00 | | | 384 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 587.00 | | | 443 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 328.00 | 75 137.00 | 109 618.00 | 216 328.00 |
VI Groupe et associés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VP Divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 502.00 | 243 311.00 | 109 618.00 | 384 502.00 |