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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 6 838.00 | 15 660.00 | 22 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 3 189.00 | 6 290.00 | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 010.00 | 63 505.00 | 161 505.00 | 225 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 645.00 | 73 532.00 | 218 114.00 | 291 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 313.00 | | 232 313.00 | 232 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 958.00 | 73 532.00 | 450 426.00 | 523 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 818.00 | 26 084.00 | | 79 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389.00 | 53 733.00 | | -1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 111 429.00 | 112 818.00 | | 111 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 827.00 | 190 506.00 | | 162 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 151.00 | 78 127.00 | | 78 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | 75 296.00 | | 77 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 702.00 | 24 438.00 | | 20 702.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 998.00 | 368 367.00 | | 338 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 426.00 | 481 185.00 | | 450 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 583.00 | 253 562.00 | | 215 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 142.00 | | 12 504.00 | 279 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 814.00 | | 4 675.00 | 229 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 830.00 | | 7 829.00 | 26 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 131.00 | 23 400.00 | | 50 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 58.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 352.00 | 23 342.00 | | 43 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 827.00 | 39 411.00 | 123 415.00 | 162 827.00 |
VI Groupe et associés | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VP Divers | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 998.00 | 215 583.00 | 123 415.00 | 338 998.00 |