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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 6 838.00 | 15 660.00 | 22 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 6 979.00 | 2 500.00 | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 714.00 | 102 986.00 | 128 727.00 | 231 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 763.00 | 116 803.00 | 185 960.00 | 302 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 620.00 | 116 803.00 | 397 817.00 | 514 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 325.00 | 78 429.00 | | 82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 249.00 | 3 897.00 | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 135 574.00 | 115 325.00 | | 135 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 265.00 | 133 630.00 | | 93 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 847.00 | 63 179.00 | | 52 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 926.00 | 65 345.00 | | 88 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | 25 463.00 | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 489.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 243.00 | 288 106.00 | | 262 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 817.00 | 403 431.00 | | 397 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 628.00 | 204 989.00 | | 210 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 537.00 | | 2 227.00 | 300 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 192.00 | | | 241 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 846.00 | | 2 227.00 | 36 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 023.00 | 21 781.00 | | 95 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 185.00 | 21 781.00 | | 88 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 265.00 | 41 651.00 | 51 615.00 | 93 265.00 |
VI Groupe et associés | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 243.00 | 210 628.00 | 51 615.00 | 262 243.00 |