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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 6 780.00 | 15 718.00 | 22 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 1 816.00 | 5 013.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 985.00 | 41 536.00 | 181 449.00 | 222 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 142.00 | 50 131.00 | 229 010.00 | 279 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 161 746.00 | | 161 746.00 | 161 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 174.00 | | 252 174.00 | 252 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 316.00 | 50 131.00 | 481 185.00 | 531 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 733.00 | 29 084.00 | | 53 733.00 |
DL TOTAL (I) | 112 818.00 | 59 084.00 | | 112 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 506.00 | 216 432.00 | | 190 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 127.00 | 80 672.00 | | 78 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 71 181.00 | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 438.00 | 15 867.00 | | 24 438.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 367.00 | 384 502.00 | | 368 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 185.00 | 443 587.00 | | 481 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 562.00 | 243 311.00 | | 253 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 562.00 | | 15 680.00 | 263 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 26 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 279 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 031.00 | | 8 783.00 | 221 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | 6 897.00 | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 773.00 | 25 359.00 | | 24 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 3 328.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 321.00 | 22 031.00 | | 21 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 506.00 | 75 701.00 | 112 390.00 | 190 506.00 |
VI Groupe et associés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VP Divers | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 367.00 | 253 562.00 | 112 390.00 | 368 367.00 |