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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 100.00 | | 1 650 100.00 | 1 650 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BZ Autres créances | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 951.00 | | 256 951.00 | 256 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 051.00 | | 1 907 051.00 | 1 907 051.00 |
CU Autres participations | 1 650 100.00 | | 1 650 100.00 | 1 650 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 012.00 | | | 347 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 012.00 | | | 1 197 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 866.00 | | | 548 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 040.00 | | | 710 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 051.00 | | | 1 907 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 507.00 | | | 252 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 476.00 | | | 427 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 012.00 | | | 347 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 650 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 866.00 | 91 333.00 | 374 142.00 | 548 866.00 |
VI Groupe et associés | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 040.00 | 252 507.00 | 374 142.00 | 710 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
ST Autres comptes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 019.00 | | | 14 019.00 |