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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 177.00 | 12 749.00 | 64 428.00 | 77 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 250.00 | 8 753.00 | 38 497.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 527.00 | 21 502.00 | 1 753 025.00 | 1 774 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 057.00 | | 181 057.00 | 181 057.00 |
CF Disponibilités | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 595.00 | | 497 595.00 | 497 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 122.00 | 21 502.00 | 2 250 620.00 | 2 272 122.00 |
CU Autres participations | 1 650 100.00 | | 1 650 100.00 | 1 650 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 262 012.00 | | | 262 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 819.00 | | | 211 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 830.00 | | | 1 408 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 398.00 | | | 480 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 789.00 | | | 841 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 620.00 | | | 2 250 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 797.00 | | | 416 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 061.00 | | 315 061.00 | 315 061.00 |
FG Production vendue services | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 600.00 | | 573 600.00 | 573 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 502.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 070.00 | | | 732 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 251.00 | | | 520 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 819.00 | | | 211 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 100.00 | | 124 427.00 | 1 650 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 100.00 | | | 1 650 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 27 000.00 | 48 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 236.00 | 103 244.00 | 355 382.00 | 480 236.00 |
VI Groupe et associés | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 736.00 | 173 736.00 | | 173 736.00 |
VW T.V.A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 789.00 | 416 797.00 | 403 382.00 | 841 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
ST Autres comptes | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 303.00 | | | 79 303.00 |