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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 887.00 | 91 849.00 | 7 038.00 | 98 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 920.00 | 155 812.00 | 77 108.00 | 232 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 408.00 | 247 661.00 | 1 716 747.00 | 1 964 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BT Marchandises | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 152.00 | | 523 152.00 | 523 152.00 |
BZ Autres créances | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
CF Disponibilités | 556 554.00 | | 556 554.00 | 556 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 502.00 | | 1 266 502.00 | 1 266 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 910.00 | 247 661.00 | 2 983 249.00 | 3 230 910.00 |
CU Autres participations | 1 632 601.00 | | 1 632 601.00 | 1 632 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 388.00 | | | 1 253 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 565.00 | | | 322 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 953.00 | | | 2 510 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 278.00 | | | 126 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 296.00 | | | 472 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 249.00 | | | 2 983 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 845.00 | | | 434 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 338.00 | 69 323.00 | | 178 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 338.00 | 69 323.00 | | 178 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 022.00 | 102 022.00 | | 102 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 307.00 | 168 307.00 | | 168 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 278.00 | 88 827.00 | 37 450.00 | 126 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 945.00 | 669 945.00 | | 669 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 945.00 | 669 945.00 | | 669 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 296.00 | 434 845.00 | 37 450.00 | 472 296.00 |