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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 887.00 | 72 316.00 | 26 571.00 | 98 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 080.00 | 106 022.00 | 112 058.00 | 218 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 567.00 | 178 338.00 | 1 771 229.00 | 1 949 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 559.00 | | 256 559.00 | 256 559.00 |
BZ Autres créances | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
CF Disponibilités | 420 923.00 | | 420 923.00 | 420 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 007.00 | | 888 007.00 | 888 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 574.00 | 178 338.00 | 2 659 236.00 | 2 837 574.00 |
CU Autres participations | 1 632 600.00 | | 1 632 600.00 | 1 632 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 918 346.00 | 702 815.00 | | 918 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 042.00 | 215 531.00 | | 335 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 388.00 | 1 853 346.00 | | 2 188 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 744.00 | 369 203.00 | | 236 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 021.00 | 101 979.00 | | 102 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 134 019.00 | | 44 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 458.00 | 100 865.00 | | 87 458.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 6 537.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 849.00 | 712 602.00 | | 470 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 236.00 | 2 565 948.00 | | 2 659 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 561.00 | 475 858.00 | | 344 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 135.00 | | 14 432.00 | 1 935 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 535.00 | | 14 432.00 | 302 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 600.00 | | | 1 632 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 920.00 | 64 418.00 | | 113 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 920.00 | 64 418.00 | | 113 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 744.00 | 110 456.00 | 126 288.00 | 236 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 075.00 | 366 075.00 | | 366 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 075.00 | 366 075.00 | | 366 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 849.00 | 344 561.00 | 126 288.00 | 470 849.00 |