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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 652.00 | 79 618.00 | 6 034.00 | 85 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 428.00 | 190 032.00 | 54 396.00 | 244 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 681.00 | 269 650.00 | 1 693 031.00 | 1 962 681.00 |
BT Marchandises | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 704.00 | | 643 704.00 | 643 704.00 |
BZ Autres créances | 147 493.00 | | 147 493.00 | 147 493.00 |
CF Disponibilités | 742 334.00 | | 742 334.00 | 742 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 702.00 | | 1 556 702.00 | 1 556 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 383.00 | 269 650.00 | 3 249 733.00 | 3 519 383.00 |
CU Autres participations | 1 632 601.00 | | 1 632 601.00 | 1 632 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 953.00 | | | 1 575 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 736.00 | | | 293 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 689.00 | | | 2 804 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 792.00 | | | 152 792.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 044.00 | | | 445 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 733.00 | | | 3 249 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 044.00 | | | 445 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 433.00 | | 363 433.00 | 363 433.00 |
FG Production vendue services | 716 639.00 | | 716 639.00 | 716 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 072.00 | | 1 080 072.00 | 1 080 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 285.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 183.00 | | | 1 278 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 448.00 | | | 984 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 736.00 | | | 293 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 661.00 | 50 285.00 | 28 296.00 | 247 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 661.00 | 50 285.00 | 28 296.00 | 247 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 022.00 | 102 022.00 | | 102 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 197.00 | 791 197.00 | | 791 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 197.00 | 791 197.00 | | 791 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 044.00 | 445 044.00 | | 445 044.00 |