| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 13 361.00 | 1 439.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 464 843.00 | 175 388.00 | 289 456.00 | 464 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 645.00 | 1 111 623.00 | 220 023.00 | 1 331 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 432.00 | 237 812.00 | 57 621.00 | 295 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 727.00 | 6 295.00 | 39 432.00 | 45 727.00 |
BP En cours de production de services | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 593.00 | 747.00 | 927 846.00 | 928 593.00 |
BZ Autres créances | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 916.00 | | 478 916.00 | 478 916.00 |
CF Disponibilités | 1 130 433.00 | | 1 130 433.00 | 1 130 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 801.00 | 1 545 225.00 | 3 552 576.00 | 5 097 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DH Report à nouveau | 2 148 546.00 | 2 028 693.00 | | 2 148 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 024.00 | 164 853.00 | | 109 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 315.00 | 2 357 291.00 | | 2 421 315.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 739.00 | 325 562.00 | | 302 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 739.00 | 325 562.00 | | 302 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 608.00 | 671 347.00 | | 662 608.00 |
EA Autres dettes | 22 133.00 | 14 223.00 | | 22 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538.00 | | | 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 576.00 | 3 511 666.00 | | 3 552 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 659 615.00 | | 4 659 615.00 | 4 659 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 615.00 | | 4 659 615.00 | 4 659 615.00 |
FM Production stockée | | | -110 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 13 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 543.00 | 101 642.00 | | 96 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 543.00 | 101 642.00 | | 96 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 122.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 326.00 | 46 337.00 | | 33 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 520.00 | 46 459.00 | | 33 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 34 197.00 | | 12 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 024.00 | 164 853.00 | | 109 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 993.00 | | 309 761.00 | 2 167 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 66 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 925.00 | 2 211 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 791.00 | 2 091 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 207.00 | | 309 505.00 | 2 046 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 874.00 | | 257.00 | 68 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 155.00 | 205 493.00 | 230 465.00 | 1 563 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081.00 | 4 279.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 074.00 | 201 213.00 | 230 465.00 | 1 554 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 295.00 | | |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | 6 295.00 | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 747.00 | 6 295.00 | | 100 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 739.00 | 302 739.00 | | 302 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 106.00 | 226 106.00 | | 226 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
UX Autres créances clients | 927 696.00 | | | 927 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 370.00 | 1 117 477.00 | 67 894.00 | 1 185 370.00 |
VW T.V.A. | 148 789.00 | 148 789.00 | | 148 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 167.00 | 988 018.00 | 42 149.00 | 1 030 167.00 |