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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 11 941.00 | 2 240.00 | 14 181.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 616 290.00 | 358 632.00 | 257 658.00 | 616 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 471.00 | 904 817.00 | 86 655.00 | 991 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 207.00 | 270 656.00 | 58 551.00 | 329 207.00 |
BF Prêts | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 531.00 | 1 546 045.00 | 471 485.00 | 2 017 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BP En cours de production de services | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 172.00 | 76 060.00 | 1 329 112.00 | 1 405 172.00 |
BZ Autres créances | 391 624.00 | | 391 624.00 | 391 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 544 800.00 | | 544 800.00 | 544 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 582.00 | 76 060.00 | 2 407 522.00 | 2 483 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 112.00 | 1 622 106.00 | 2 879 007.00 | 4 501 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DH Report à nouveau | 787 956.00 | 770 262.00 | | 787 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 112.00 | 217 694.00 | | 189 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 813.00 | 1 151 701.00 | | 1 140 813.00 |
DP Provisions pour risques | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 430.00 | 11 430.00 | | 36 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 365.00 | 351 336.00 | | 278 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 958.00 | 778 674.00 | | 1 387 958.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 10 390.00 | | 11 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 940.00 | 3 050.00 | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 763.00 | 1 188 557.00 | | 1 701 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 007.00 | 2 351 689.00 | | 2 879 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 616 565.00 | | 5 616 565.00 | 5 616 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 565.00 | | 5 616 565.00 | 5 616 565.00 |
FM Production stockée | | | -28 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 994.00 | 20 348.00 | | 44 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130.00 | 43 488.00 | | 17 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 124.00 | 63 835.00 | | 62 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 522.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 284.00 | 3 484.00 | | 12 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | 5 006.00 | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 805.00 | 58 829.00 | | 49 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 572.00 | 35 293.00 | | 64 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 394.00 | 60 515.00 | | 113 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 363.00 | 5 514 487.00 | | 5 724 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 251.00 | 5 296 792.00 | | 5 535 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 112.00 | 217 694.00 | | 189 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 155.00 | | 133 713.00 | 2 020 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 154.00 | 28 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 337.00 | 2 017 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 183.00 | 1 936 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 053.00 | | 3 240.00 | 49 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 929.00 | | 119 223.00 | 1 925 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 173.00 | | 11 250.00 | 45 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 665.00 | 160 301.00 | 95 921.00 | 1 481 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 1 440.00 | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 163.00 | 158 862.00 | 95 921.00 | 1 471 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 430.00 | 25 000.00 | | 11 430.00 |
6T Sur comptes clients | 48 589.00 | 27 471.00 | | 48 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 589.00 | 27 471.00 | | 48 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 019.00 | 52 471.00 | | 60 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 365.00 | 278 365.00 | | 278 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 980.00 | 450 980.00 | | 450 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 136.00 | 588 136.00 | | 588 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UP Prêts | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 499.00 | 1 317 499.00 | | 1 317 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
VB T. V. A. | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VC Groupe et associés | 277 491.00 | 277 491.00 | | 277 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 069.00 | 1 726 127.00 | 115 942.00 | 1 842 069.00 |
VW T.V.A. | 265 662.00 | 265 662.00 | | 265 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 763.00 | 1 701 763.00 | | 1 701 763.00 |