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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 568 041.00 | 255 922.00 | 312 119.00 | 568 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 329.00 | 894 130.00 | 127 199.00 | 1 021 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 661.00 | 225 841.00 | 56 820.00 | 282 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 817.00 | 1 386 394.00 | 599 423.00 | 1 985 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BP En cours de production de services | 217 633.00 | | 217 633.00 | 217 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 947.00 | 6 229.00 | 1 153 718.00 | 1 159 947.00 |
BZ Autres créances | 240 526.00 | | 240 526.00 | 240 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 353 707.00 | | 353 707.00 | 353 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 736.00 | 6 229.00 | 2 026 507.00 | 2 032 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 553.00 | 1 392 623.00 | 2 625 930.00 | 4 018 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DH Report à nouveau | 691 740.00 | | | 691 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 007.00 | | | 1 034 007.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 533.00 | | | 497 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 862.00 | | | 924 862.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 923.00 | | | 1 491 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 930.00 | | | 2 625 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 774.00 | | | 1 449 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 028.00 | | 3 947 028.00 | 3 947 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 028.00 | | 3 947 028.00 | 3 947 028.00 |
FM Production stockée | | | 155 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 80 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 229.00 | | | 4 271 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 708.00 | | | 4 092 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 553.00 | | 78 333.00 | 2 344 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 069.00 | 1 985 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 299.00 | 48 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 770.00 | 1 872 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 468.00 | | 78 333.00 | 2 226 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 467.00 | 134 885.00 | 405 959.00 | 1 657 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | 4 299.00 | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 668.00 | 134 885.00 | 401 660.00 | 1 642 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 747.00 | 5 481.00 | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | 5 481.00 | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 747.00 | 105 481.00 | 100 000.00 | 100 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 533.00 | 497 533.00 | | 497 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 760.00 | 399 760.00 | | 399 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 537.00 | 279 537.00 | | 279 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 892.00 | 1 151 892.00 | | 1 151 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VC Groupe et associés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 281.00 | 1 398 053.00 | 73 228.00 | 1 471 281.00 |
VW T.V.A. | 213 599.00 | 213 599.00 | | 213 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 923.00 | 1 449 774.00 | 42 149.00 | 1 491 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
ST Autres comptes | 764 752.00 | | | 764 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 259.00 | | | 288 259.00 |
YT Sous‐traitance | 169 626.00 | | | 169 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 109.00 | | | 792 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 510.00 | | | 286 510.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 991.00 | | | 1 343 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |