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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 10 502.00 | 439.00 | 10 941.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 589 854.00 | 304 362.00 | 285 493.00 | 589 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 888.00 | 914 848.00 | 123 040.00 | 1 037 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 187.00 | 251 954.00 | 46 233.00 | 298 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 155.00 | 1 481 665.00 | 538 490.00 | 2 020 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
BP En cours de production de services | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 613.00 | 48 589.00 | 1 025 024.00 | 1 073 613.00 |
BZ Autres créances | 287 632.00 | | 287 632.00 | 287 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 313 154.00 | | 313 154.00 | 313 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 787.00 | 48 589.00 | 1 813 199.00 | 1 861 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 942.00 | 1 530 254.00 | 2 351 689.00 | 3 881 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DH Report à nouveau | 770 262.00 | | | 770 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 694.00 | | | 217 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 701.00 | | | 1 151 701.00 |
DP Provisions pour risques | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 674.00 | | | 778 674.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 557.00 | | | 1 188 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 689.00 | | | 2 351 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 408.00 | | | 1 146 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 380 533.00 | | 5 380 533.00 | 5 380 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 533.00 | | 5 380 533.00 | 5 380 533.00 |
FM Production stockée | | | -124 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 19 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 487.00 | | | 5 514 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 792.00 | | | 5 296 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 694.00 | | | 217 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 391.00 | | | 221 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 817.00 | | 110 003.00 | 1 985 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 45 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 665.00 | 2 020 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 665.00 | 1 925 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 613.00 | | 440.00 | 48 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 031.00 | | 109 563.00 | 1 872 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 394.00 | 147 452.00 | 52 181.00 | 1 386 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 1.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 893.00 | 147 451.00 | 52 181.00 | 1 375 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 11 430.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 43 350.00 | 990.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 43 350.00 | 990.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 229.00 | 54 780.00 | 100 990.00 | 106 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 336.00 | 351 336.00 | | 351 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 222.00 | 344 222.00 | | 344 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 906.00 | 1 018 906.00 | | 1 018 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
VB T. V. A. | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VC Groupe et associés | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 012.00 | 1 318 132.00 | 99 880.00 | 1 418 012.00 |
VW T.V.A. | 207 310.00 | 207 310.00 | | 207 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 557.00 | 1 146 408.00 | 42 149.00 | 1 188 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 1 230 890.00 | | | 1 230 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 960.00 | | | 355 960.00 |
YT Sous‐traitance | 265 893.00 | | | 265 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 649.00 | | | 1 073 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 560.00 | | | 365 560.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 000 346.00 | | | 2 000 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |