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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 683 351.00 | 472 262.00 | 211 089.00 | 683 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 601.00 | 976 801.00 | 125 800.00 | 1 102 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 459.00 | 300 279.00 | 57 180.00 | 357 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 637.00 | 1 763 523.00 | 477 114.00 | 2 240 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
BP En cours de production de services | 207 666.00 | | 207 666.00 | 207 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 965.00 | 84 764.00 | 1 517 201.00 | 1 601 965.00 |
BZ Autres créances | 1 042 899.00 | | 1 042 899.00 | 1 042 899.00 |
CF Disponibilités | 264 922.00 | | 264 922.00 | 264 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 258.00 | 84 764.00 | 3 139 494.00 | 3 224 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 895.00 | 1 848 287.00 | 3 616 608.00 | 5 464 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DH Report à nouveau | 615 799.00 | | | 615 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 407.00 | | | 376 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 951.00 | | | 1 155 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 927.00 | | | 680 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 087.00 | | | 1 616 087.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 657.00 | | | 2 420 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 608.00 | | | 3 616 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 657.00 | | | 2 420 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 615 773.00 | | 7 615 773.00 | 7 615 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 773.00 | | 7 615 773.00 | 7 615 773.00 |
FM Production stockée | | | 79 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 438.00 | | | 7 888 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 031.00 | | | 7 512 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 407.00 | | | 376 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 283.00 | | | 424 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 366.00 | | 169 931.00 | 2 172 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 660.00 | 2 240 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 660.00 | 2 143 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 313.00 | | 168 758.00 | 2 076 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 760.00 | | 1 172.00 | 43 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 212.00 | 170 045.00 | 99 734.00 | 1 693 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | 401.00 | | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 431.00 | 169 645.00 | 99 734.00 | 1 679 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 795.00 | 31 969.00 | | 52 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 795.00 | 31 969.00 | | 52 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 795.00 | 71 969.00 | | 52 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 927.00 | 680 927.00 | | 680 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 596.00 | 481 596.00 | | 481 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 532.00 | 743 532.00 | | 743 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
UP Prêts | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 390.00 | 1 507 390.00 | | 1 507 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
VB T. V. A. | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VC Groupe et associés | 857 863.00 | 857 863.00 | | 857 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 196.00 | 2 564 689.00 | 138 507.00 | 2 703 196.00 |
VW T.V.A. | 355 151.00 | 355 151.00 | | 355 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 545.00 | 2 375 545.00 | | 2 375 545.00 |