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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 308.00 | 25 544.00 | 26 763.00 | 52 308.00 |
AP Constructions | 7 560.00 | 505.00 | 7 054.00 | 7 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 457.00 | 357 493.00 | 117 963.00 | 475 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 963.00 | 160 249.00 | 137 714.00 | 297 963.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 463.00 | 543 792.00 | 335 671.00 | 879 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
BN En cours de production de biens | 146 492.00 | | 146 492.00 | 146 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 625.00 | 235 790.00 | 331 834.00 | 567 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 690.00 | 9 470.00 | 107 219.00 | 116 690.00 |
BZ Autres créances | 190 907.00 | | 190 907.00 | 190 907.00 |
CF Disponibilités | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 978.00 | 245 261.00 | 950 717.00 | 1 195 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 442.00 | 789 054.00 | 1 286 388.00 | 2 075 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 414 456.00 | 270 684.00 | | 414 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 076.00 | 198 772.00 | | 112 076.00 |
DL TOTAL (I) | 647 533.00 | 590 456.00 | | 647 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 150.00 | 83.00 | | 138 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 599.00 | 70 389.00 | | 54 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 072.00 | 263 263.00 | | 205 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 303.00 | 285 739.00 | | 234 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 34 577.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 854.00 | 654 052.00 | | 638 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 388.00 | 1 244 509.00 | | 1 286 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 3 354 881.00 | | 3 354 881.00 | 3 354 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 531.00 | | 3 356 531.00 | 3 356 531.00 |
FM Production stockée | | | 72 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 11 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 914.00 | 11 500.00 | | 32 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 997.00 | 45.00 | | 7 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | 161.00 | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 916.00 | 11 338.00 | | 24 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 85 254.00 | | 20 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 076.00 | 198 772.00 | | 112 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 670.00 | 204 866.00 | | 308 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 083.00 | | 136 379.00 | 773 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 879 463.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 810 980.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 668.00 | | 18 640.00 | 33 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 240.00 | | 117 739.00 | 723 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 236.00 | 74 555.00 | | 469 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 745.00 | 11 798.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 490.00 | 62 757.00 | | 455 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VC Groupe et associés | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VP Divers | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 405.00 | 311 904.00 | 27 501.00 | 339 405.00 |