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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 822.00 | 79 635.00 | 45 186.00 | 124 822.00 |
AH Fonds commercial | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
AP Constructions | 15 190.00 | 14 683.00 | 506.00 | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 977.00 | 589 109.00 | 330 867.00 | 919 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 061.00 | 320 919.00 | 22 142.00 | 343 061.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 666.00 | 1 004 348.00 | 459 318.00 | 1 463 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
BN En cours de production de biens | 230 969.00 | | 230 969.00 | 230 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 571.00 | 321 273.00 | 333 297.00 | 654 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 011.00 | | 373 011.00 | 373 011.00 |
BZ Autres créances | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
CF Disponibilités | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 931.00 | 321 273.00 | 1 368 658.00 | 1 689 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 598.00 | 1 325 621.00 | 1 827 976.00 | 3 153 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 596 453.00 | 622 770.00 | | 596 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 060.00 | -26 316.00 | | -85 060.00 |
DL TOTAL (I) | 632 392.00 | 717 453.00 | | 632 392.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 129.00 | 71 945.00 | | 51 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 042.00 | 345 850.00 | | 393 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 656.00 | 345 437.00 | | 458 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 208.00 | 302 760.00 | | 243 208.00 |
EA Autres dettes | 13 546.00 | 1 572.00 | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 583.00 | 1 122 780.00 | | 1 159 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 976.00 | 1 840 233.00 | | 1 827 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 982.00 | 1 109 291.00 | | 1 136 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 550 806.00 | 8 058.00 | 4 558 864.00 | 4 550 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 806.00 | 8 058.00 | 4 558 864.00 | 4 550 806.00 |
FM Production stockée | | | -11 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 273.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 875.00 | 34 000.00 | | 27 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 875.00 | 73 722.00 | | 27 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 720.00 | 94 651.00 | | 27 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 874.00 | 94 651.00 | | 160 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 999.00 | -20 929.00 | | -132 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 134.00 | 4 106 830.00 | | 4 956 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 194.00 | 4 133 146.00 | | 5 041 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 060.00 | -26 316.00 | | -85 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 357 622.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 491 391.00 | | | 491 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 373 206.00 | 321 273.00 | 373 206.00 | 373 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 206.00 | 321 273.00 | 373 206.00 | 373 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 206.00 | 357 273.00 | 373 206.00 | 373 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 273.00 | 373 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
UX Autres créances clients | 373 011.00 | 373 011.00 | | 373 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VC Groupe et associés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 910.00 | 659 910.00 | | 659 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |